הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
15.53%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
- חודש יוני:
-092%
- 12 חודשים מצטברת: 15.53%
- 3 שנים מצטברת: 49.57%
- 3 שנים ממוצעת: 1.12%
- 5 שנים מצטברת: 49.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.67%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.10%
-
יחס נזילות: 83.70%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.13%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-049% |
19.86% |
49.19% |
51.30% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
-1.96% |
19.14% |
57.24% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
-068% |
18.74% |
51.66% |
51.83% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
-098% |
17.92% |
51.83% |
50.72% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-1.21% |
17.82% |
55.95% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
-082% |
17.61% |
50.81% |
53.46% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-094% |
17.17% |
50.24% |
53.18% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-091% |
16.71% |
48.21% |
51.27% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-075% |
16.43% |
50.33% |
51.73% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
-086% |
16.02% |
46.70% |
51.38% |
1.06% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.56% |
22.92% |
78.02% |
74.98% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
-092% |
15.53% |
49.57% |
49.01% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.22% |
13.29% |
41.57% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
-056% |
13.25% |
43.03% |
40.43% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-063% |
13.07% |
42.35% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.01% |
9.06% |
29.59% |
27.23% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
7.91% |
25.16% |
23.50% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
7.61% |
39.93% |
65.74% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
4.98% |
16.05% |
13.45% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
4.50% |
13.91% |
16.10% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.55% | ₪422,286 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.95% | ₪372,654 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.73% | ₪22,609 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.96% | ₪1,214,418 | |
| פיקדונות | -1.81% | ₪-56,426 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.78% | ₪647,682 | |
| קרנות נאמנות | 1.65% | ₪51,551 | |
| נכסים אחרים | 8.61% | ₪268,337 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
