הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מחקה מדד S&P
תשואה שנתית:
7.14%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
- חודש יולי:
2.41%
- 12 חודשים מצטברת: 7.14%
- 3 שנים מצטברת: 39.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 71.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.90%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 98.90%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.10%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.28% |
7.29% |
40.31% |
68.23% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
7.14% |
39.17% |
71.64% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
6.83% |
39.28% |
1.06% |
הצטרף >
|
||
|
2.18% |
6.66% |
39.58% |
68.27% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
2.25% |
6.56% |
38.95% |
68.57% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
5.80% |
39.48% |
1.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.13% |
20.76% |
70.39% |
77.48% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.26% |
14.34% |
46.00% |
50.28% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
12.16% |
39.99% |
41.05% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-009% |
11.82% |
37.48% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.42% |
10.50% |
41.17% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
-009% |
8.10% |
27.67% |
27.19% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
7.14% |
39.17% |
71.64% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
5.92% |
22.18% |
21.92% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
-004% |
4.61% |
15.60% |
13.03% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.26% |
4.44% |
13.85% |
16.38% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.46% | ₪304,589 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.42% | ₪499,119 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 65.40% | ₪1,598,293 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.71% | ₪41,835 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
