הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מחקה מדד S&P
תשואה שנתית:
7.16%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר:
2.14%
- 12 חודשים מצטברת: 7.16%
- 3 שנים מצטברת: 47.17%
- 3 שנים ממוצעת: 1.08%
- 5 שנים מצטברת: 78.83%
- 5 שנים ממוצעת: 0.97%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 99.00%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.97%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.98% |
7.69% |
47.26% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
2.17% |
7.66% |
47.19% |
76.22% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
7.33% |
46.63% |
1.06% |
הצטרף >
|
||
|
2.09% |
7.27% |
47.49% |
75.07% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
7.16% |
47.17% |
78.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
7.07% |
46.87% |
75.01% |
1.13% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.32% |
17.62% |
80.35% |
77.90% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
3.81% |
12.08% |
50.41% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.12% |
11.85% |
50.62% |
50.00% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-02% |
9.59% |
43.49% |
40.32% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-027% |
9.27% |
39.96% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
2.14% |
7.16% |
47.17% |
78.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-051% |
5.73% |
29.51% |
26.11% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
4.25% |
13.80% |
17.02% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-064% |
3.49% |
23.37% |
20.50% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
-081% |
2.41% |
15.80% |
11.27% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.42% | ₪361,381 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.08% | ₪553,437 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 61.84% | ₪1,549,788 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.65% | ₪41,386 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
