הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
21.82%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
- חודש אפריל:
4.55%
- 12 חודשים מצטברת: 21.82%
- 3 שנים מצטברת: 51.97%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת: 50.83%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 82.90%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.25%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.44% |
25.95% |
60.70% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
4.88% |
24.85% |
52.38% |
52.04% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
5.16% |
24.64% |
53.61% |
51.07% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
5.55% |
24.37% |
49.89% |
51.29% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
23.81% |
52.66% |
53.99% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
4.81% |
23.71% |
59.71% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
4.6% |
23.51% |
52.18% |
53.89% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
4.4% |
22.86% |
50.35% |
52.05% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
4.75% |
22.43% |
52.78% |
52.60% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
4.9% |
22.02% |
50.73% |
51.39% |
1.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.92% |
36.67% |
84.39% |
80.39% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
21.82% |
51.97% |
50.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.85% |
18.22% |
44.80% |
41.42% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.19% |
17.77% |
43.89% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
2.3% |
11.62% |
30.57% |
27.38% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.19% |
10.97% |
38.97% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.72% |
8.97% |
25.61% |
23.09% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
3.27% |
6.25% |
44.74% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.45% |
4.34% |
13.58% |
15.09% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
4.14% |
15.73% |
12.42% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.18% | ₪439,259 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.93% | ₪369,799 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.75% | ₪23,296 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.35% | ₪1,188,180 | |
| פיקדונות | -1.38% | ₪-42,800 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.96% | ₪587,573 | |
| קרנות נאמנות | 1.55% | ₪48,137 | |
| נכסים אחרים | 9.95% | ₪308,309 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
