הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
11.85%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
- חודש ספטמבר:
0.12%
- 12 חודשים מצטברת: 11.85%
- 3 שנים מצטברת: 50.62%
- 3 שנים ממוצעת: 1.14%
- 5 שנים מצטברת: 50.00%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.01%
-
יחס נזילות: 83.10%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.16%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-098% |
17.92% |
51.83% |
50.72% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-082% |
17.61% |
50.81% |
53.46% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-091% |
16.71% |
48.21% |
51.27% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-086% |
16.02% |
46.70% |
51.38% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
15.06% |
56.45% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
0.2% |
14.65% |
52.87% |
52.21% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
14.64% |
48.78% |
49.58% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
0.15% |
13.13% |
53.34% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
0.11% |
12.83% |
50.09% |
53.41% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
12.43% |
51.22% |
51.76% |
1.11% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.32% |
17.62% |
80.35% |
77.90% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
3.81% |
12.08% |
50.41% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.12% |
11.85% |
50.62% |
50.00% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-02% |
9.59% |
43.49% |
40.32% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-027% |
9.27% |
39.96% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
2.14% |
7.16% |
47.17% |
78.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-051% |
5.73% |
29.51% |
26.11% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
4.25% |
13.80% |
17.02% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-064% |
3.49% |
23.37% |
20.50% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
-081% |
2.41% |
15.80% |
11.27% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.20% | ₪422,961 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.29% | ₪329,597 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.65% | ₪20,716 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.19% | ₪1,223,354 | |
| פיקדונות | -2.70% | ₪-86,564 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.59% | ₪659,739 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪54,851 | |
| נכסים אחרים | 11.78% | ₪377,405 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
