הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
14.15%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
- חודש אוגוסט:
0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 14.15%
- 3 שנים מצטברת: 48.22%
- 3 שנים ממוצעת: 1.10%
- 5 שנים מצטברת: 49.40%
- 5 שנים ממוצעת: 0.67%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 83.70%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.19%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-098% |
17.92% |
51.83% |
50.72% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
-082% |
17.61% |
50.81% |
53.46% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
17.29% |
50.56% |
50.86% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
16.99% |
45.98% |
47.83% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
-091% |
16.71% |
48.21% |
51.27% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
1.06% |
16.65% |
54.43% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
-086% |
16.02% |
46.70% |
51.38% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
1.48% |
15.83% |
48.27% |
51.99% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
1.54% |
15.61% |
50.88% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
1.91% |
14.91% |
48.68% |
50.31% |
1.11% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.73% |
21.42% |
76.07% |
76.40% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
14.15% |
48.22% |
49.40% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.76% |
12.40% |
42.58% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.82% |
12.06% |
41.71% |
40.16% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.76% |
38.93% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.56% |
7.88% |
28.41% |
26.40% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
7.72% |
38.32% |
69.12% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.3% |
6.13% |
22.46% |
20.94% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.28% |
4.27% |
13.72% |
16.68% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
4.02% |
15.39% |
12.15% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.28% | ₪429,094 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.55% | ₪341,090 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.65% | ₪21,036 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.98% | ₪1,227,549 | |
| פיקדונות | -2.68% | ₪-86,685 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.43% | ₪692,591 | |
| קרנות נאמנות | 1.67% | ₪54,120 | |
| נכסים אחרים | 11.23% | ₪363,133 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
