מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
1107
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/12/1994
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.15%
תשואות מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
- חודש מרץ: -0.54%
- 12 חודשים מצטברת: 5.15%
- 3 שנים מצטברת: 8.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 20.5%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -2.21
- העברות בין הקופות: -0.48
-
צבירה נטו: -2.69
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.37%
-
יחס נזילות: 93.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.90%
השוואת "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.68% |
5.66% |
10.69% |
25.68% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
5.57% |
8.93% |
14.55% |
0.25% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
5.17% |
7.59% |
14.89% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.54% |
5.15% |
8.81% |
20.50% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
-0.38% |
5.00% |
7.42% |
24.29% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
4.97% |
8.22% |
14.47% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.8% |
3.75% |
4.36% |
15.61% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.06% |
9.19% |
16.99% |
56.39% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.82% |
7.69% |
15.03% |
36.34% |
1.93% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.82% |
6.58% |
14.53% |
41.67% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
6.49% |
12.48% |
24.32% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
6.24% |
10.33% |
11.21% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
5.40% |
11.41% |
11.69% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.54% |
5.15% |
8.81% |
20.50% |
0.8% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.73% | ₪24,308 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.09% | ₪13,162 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.0% | ₪1,357 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.08% | ₪2,749 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.88% | ₪1,758 | |
| קרנות נאמנות | 4.01% | ₪1,813 | |
| נכסים אחרים | 0.21% | ₪94 |
