מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11387
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
20.93%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש יולי: -1.0%
- 12 חודשים מצטברת: 20.93%
- 3 שנים מצטברת: 70.37%
- 3 שנים ממוצעת: 1.49%
- 5 שנים מצטברת: 78.75%
- 5 שנים ממוצעת: 0.97%
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -9.81
- העברות בין הקופות: 66.29
-
צבירה נטו: 124.24
- הפקדות ללא העברות: 67.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 90.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.06%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
23.52% |
67.60% |
77.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.74% |
23.09% |
68.38% |
75.35% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.0% |
20.93% |
70.37% |
78.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
20.19% |
67.57% |
77.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
17.41% |
65.04% |
78.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.15% |
16.95% |
66.36% |
90.01% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
13.47% |
38.14% |
43.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
13.36% |
35.74% |
40.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.0% |
20.93% |
70.37% |
78.75% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.5% |
12.79% |
41.10% |
45.58% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
9.86% |
31.21% |
33.40% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
7.04% |
18.21% |
20.59% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.3% | ₪60,196 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.92% | ₪11,238 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪13 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.23% | ₪439,739 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.07% | ₪47,188 | |
| קרנות נאמנות | 1.94% | ₪11,323 | |
| נכסים אחרים | 2.53% | ₪14,799 |
