מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11387
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.80%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש ינואר: 4.38%
- 12 חודשים מצטברת: 28.80%
- 3 שנים מצטברת: 79.84%
- 3 שנים ממוצעת: 1.64%
- 5 שנים מצטברת: 92.39%
- 5 שנים ממוצעת: 1.1%
יתרות
-
יתרת נכסים: 41
- משיכת כספים ללא העברות: -7.57
- העברות בין הקופות: 35.63
-
צבירה נטו: 85.49
- הפקדות ללא העברות: 57.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.29%
-
יחס נזילות: 90.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.25%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
16.56% |
44.65% |
50.42% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
12.46% |
32.60% |
35.92% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.5% |
-0.18% |
17.61% |
20.13% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.5% | ₪51,552 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.39% | ₪11,743 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | ₪53 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 74.81% | ₪367,259 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.9% | ₪24,078 | |
| קרנות נאמנות | 2.33% | ₪11,441 | |
| נכסים אחרים | 5.05% | ₪24,796 |
