מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11386
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.56%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ינואר: 2.14%
- 12 חודשים מצטברת: 16.56%
- 3 שנים מצטברת: 44.65%
- 3 שנים ממוצעת: 1.03%
- 5 שנים מצטברת: 50.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -12.32
- העברות בין הקופות: -8.3
-
צבירה נטו: 4.08
- הפקדות ללא העברות: 24.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.29%
-
יחס נזילות: 83.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.66%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
16.56% |
44.65% |
50.42% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
12.46% |
32.60% |
35.92% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.5% |
-0.18% |
17.61% |
20.13% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.72% | ₪66,560 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.43% | ₪48,127 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.84% | ₪8,327 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.72% | ₪104,645 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.56% | ₪10,416 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.83% | ₪11,224 | |
| קרנות נאמנות | 2.94% | ₪8,613 | |
| נכסים אחרים | 11.96% | ₪35,023 |
