מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11386
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.13%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אוגוסט: 2.01%
- 12 חודשים מצטברת: 15.13%
- 3 שנים מצטברת: 33.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.81%
- 5 שנים מצטברת: 47.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.65%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -10.3
- העברות בין הקופות: -10.67
-
צבירה נטו: 3.64
- הפקדות ללא העברות: 24.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 82.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.89%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
15.13% |
33.65% |
47.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
11.63% |
25.44% |
32.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
3.72% |
16.30% |
24.02% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.8% | ₪62,927 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.17% | ₪44,623 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.11% | ₪8,588 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.16% | ₪94,287 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.34% | ₪11,983 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.95% | ₪13,671 | |
| קרנות נאמנות | 3.0% | ₪8,268 | |
| נכסים אחרים | 11.47% | ₪31,669 |
