מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11385
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.91%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוקטובר: 1.22%
- 12 חודשים מצטברת: 12.91%
- 3 שנים מצטברת: 30.64%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 37.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -31.48
- העברות בין הקופות: -15.13
-
צבירה נטו: 18.57
- הפקדות ללא העברות: 65.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 82.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.45%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
28.28% |
69.84% |
105.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.23% |
66.66% |
105.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
26.96% |
63.53% |
103.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
26.89% |
65.18% |
99.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
24.02% |
82.25% |
118.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
23.36% |
75.08% |
109.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.78% |
42.61% |
63.88% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
17.70% |
44.74% |
60.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
28.28% |
69.84% |
105.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
16.66% |
40.92% |
54.32% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
12.91% |
30.64% |
37.34% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
4.43% |
22.65% |
31.72% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.16% | ₪181,898 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.27% | ₪151,388 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.64% | ₪22,735 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.14% | ₪125,642 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.84% | ₪30,187 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.03% | ₪25,152 | |
| קרנות נאמנות | 3.37% | ₪21,013 | |
| נכסים אחרים | 10.56% | ₪65,868 |
