מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15351
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-9.70%
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל: -3.04%
- 12 חודשים מצטברת: -9.70%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1.78
- העברות בין הקופות: -0.58
-
צבירה נטו: 3.12
- הפקדות ללא העברות: 5.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.87%
השוואת "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.8% |
59.76% |
128.82% |
128.32% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
13.87% |
41.44% |
100.72% |
110.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
13.07% |
34.37% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
11.12% |
24.21% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
3.99% |
23.50% |
61.98% |
69.99% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
21.59% |
51.24% |
43.05% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
20.72% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
7.43% |
18.14% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.16% |
17.43% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
6.43% |
15.68% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
68.46% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
13.87% |
41.44% |
100.72% |
110.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
9.82% |
30.40% |
28.41% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.01% |
19.16% |
46.51% |
47.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.87% |
18.69% |
41.61% |
42.74% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.59% |
18.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.4% |
12.23% |
30.65% |
31.69% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.33% |
6.37% |
46.05% |
64.66% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
6.11% |
19.03% |
18.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.55% | ₪9,437 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.25% | ₪1,453 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.05% | ₪3,410 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.16% | ₪731 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -6.01% | ₪-852 |
