מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13563
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
22/02/2021
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.40%
תשואות מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
- חודש יולי: 2.12%
- 12 חודשים מצטברת: 6.40%
- 3 שנים מצטברת: 38.91%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 67.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 101
- משיכת כספים ללא העברות: -100.04
- העברות בין הקופות: -170.69
-
צבירה נטו: -13.16
- הפקדות ללא העברות: 257.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 98.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.42%
השוואת "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-6.55% |
22.73% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.98% |
21.83% |
73.34% |
108.64% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.56% |
21.56% |
99.28% |
106.00% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-5.74% |
17.50% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.09% |
16.12% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.64% |
15.87% |
55.66% |
70.55% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
12.71% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.29% |
12.40% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.1% |
12.04% |
41.11% |
40.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
9.92% |
34.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
12.87% |
40.79% |
45.46% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.87% |
37.28% |
38.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
9.35% |
27.58% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
6.40% |
38.91% |
67.12% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
5.47% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
4.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
4.58% |
14.13% |
16.09% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
4.45% |
10.84% |
4.52% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
1.04% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.19% | ₪452,782 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.58% | ₪419,536 | |
| קרנות נאמנות | 0.93% | ₪8,543 | |
| נכסים אחרים | 4.29% | ₪39,529 |
