מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13563
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
22/02/2021
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.70%
תשואות מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
- חודש ספטמבר: 2.52%
- 12 חודשים מצטברת: 4.70%
- 3 שנים מצטברת: 76.84%
- 3 שנים ממוצעת: 1.6%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
- משיכת כספים ללא העברות: -80.59
- העברות בין הקופות: 100.45
-
צבירה נטו: 354.37
- הפקדות ללא העברות: 334.51
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.75%
השוואת "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.07% |
52.18% |
89.28% |
97.46% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
7.07% |
23.38% |
114.09% |
140.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.76% |
17.27% |
63.23% |
89.77% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
6.4% |
15.85% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
2.23% |
15.66% |
41.18% |
44.57% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
14.46% |
הצטרף >
|
||||
|
5.66% |
13.43% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
2.7% |
12.44% |
הצטרף >
|
||||
|
1.23% |
12.17% |
0.7% |
הצטרף >
|
|||
|
4.35% |
12.15% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
15.13% |
40.11% |
51.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
14.15% |
37.07% |
43.80% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.43% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.35% |
10.87% |
24.24% |
23.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.67% |
5.64% |
8.34% |
2.64% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.75% |
12.77% |
12.11% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
4.70% |
76.84% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
1.54% |
-1.33% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 55.96% | ₪519,292 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 41.16% | ₪381,938 | |
| קרנות נאמנות | 0.43% | ₪3,960 | |
| נכסים אחרים | 2.46% | ₪22,810 |
