אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.75%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש אפריל: 2.05%
- 12 חודשים מצטברת: 8.75%
- 3 שנים מצטברת: 20.38%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 19.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -6.93
- העברות בין הקופות: -6.08
-
צבירה נטו: -13.01
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.36%
-
יחס נזילות: 90.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.44%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.07% |
9.69% |
25.16% |
24.02% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
8.84% |
23.90% |
19.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
8.75% |
20.38% |
19.42% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
5.03% |
13.95% |
13.54% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
4.72% |
16.59% |
18.62% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
3.40% |
13.15% |
14.84% |
0.24% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
2.59% |
14.39% |
10.49% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.35% |
16.07% |
40.42% |
32.10% |
0.14% |
הצטרפות >
|
|
|
4.27% |
15.30% |
35.76% |
32.32% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
8.75% |
20.38% |
19.42% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.64% |
14.09% |
16.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
3.91% |
13.96% |
13.29% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
3.40% |
13.15% |
14.84% |
0.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.48% | ₪55,963 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.65% | ₪5,700 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.96% | ₪1,978 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.49% | ₪13,612 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪106 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪364 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.36% | ₪16,499 | |
| קרנות נאמנות | 1.38% | ₪1,391 | |
| נכסים אחרים | 5.21% | ₪5,259 |
