אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.63%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.41%
- 12 חודשים מצטברת: 6.63%
- 3 שנים מצטברת: 19.57%
- 3 שנים ממוצעת: 0.5%
- 5 שנים מצטברת: 19.49%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -5.38
- העברות בין הקופות: -5.9
-
צבירה נטו: -11.28
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 91.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.29%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.22% |
7.34% |
21.98% |
20.56% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
7.21% |
22.33% |
23.35% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
6.63% |
19.57% |
19.49% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
4.69% |
16.26% |
18.84% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
-0.25% |
4.64% |
13.38% |
13.46% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
4.22% |
13.28% |
14.84% |
0.24% |
הצטרף >
|
|
|
0.21% |
3.80% |
13.96% |
11.12% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.46% |
9.27% |
31.71% |
32.24% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
9.06% |
35.22% |
31.98% |
0.14% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
6.63% |
19.57% |
19.49% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
5.00% |
14.16% |
17.59% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.63% |
4.33% |
13.78% |
13.20% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.68% |
4.22% |
13.28% |
14.84% |
0.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.04% | ₪61,331 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.56% | ₪6,592 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.6% | ₪1,609 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.31% | ₪13,373 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪102 | |
| הלוואות | 0.37% | ₪368 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.23% | ₪12,287 | |
| קרנות נאמנות | 2.12% | ₪2,132 | |
| נכסים אחרים | 2.66% | ₪2,677 |
