אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.12%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: -0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 4.12%
- 3 שנים מצטברת: 20.92%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 18.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -5.37
- העברות בין הקופות: -4.25
-
צבירה נטו: -9.62
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.25%
-
יחס נזילות: 91.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.39%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.02% |
6.49% |
23.48% |
20.59% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.8% |
4.79% |
22.58% |
22.15% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
4.12% |
20.92% |
18.76% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.25% |
3.14% |
16.71% |
17.18% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
2.83% |
14.17% |
11.33% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
2.44% |
13.56% |
10.41% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.35% |
1.61% |
12.94% |
13.23% |
0.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.55% |
8.11% |
38.83% |
34.26% |
0.14% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.58% |
7.06% |
35.93% |
34.45% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
4.12% |
20.92% |
18.76% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
4.03% |
13.53% |
17.78% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.21% |
1.89% |
13.64% |
11.42% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.35% |
1.61% |
12.94% |
13.23% |
0.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.35% | ₪58,227 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.75% | ₪6,739 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.57% | ₪1,567 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.28% | ₪14,250 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪102 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪361 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.54% | ₪13,513 | |
| קרנות נאמנות | 2.29% | ₪2,280 | |
| נכסים אחרים | 2.76% | ₪2,752 |
