אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.86%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.45%
- 12 חודשים מצטברת: 7.86%
- 3 שנים מצטברת: 19.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 22.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -9.07
- העברות בין הקופות: -11.08
-
צבירה נטו: -20.15
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 89.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.44%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
9.35% |
23.19% |
25.98% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
8.56% |
19.13% |
18.32% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
7.86% |
19.94% |
22.69% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
6.01% |
12.57% |
17.22% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
5.84% |
16.77% |
21.45% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
5.08% |
14.69% |
12.45% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.68% |
4.77% |
13.20% |
14.25% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.17% |
11.63% |
35.66% |
42.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
11.33% |
40.97% |
38.18% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
7.86% |
19.94% |
22.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
5.52% |
13.65% |
14.56% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
4.77% |
13.20% |
14.25% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
4.49% |
13.06% |
13.24% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 69.44% | ₪73,550 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.02% | ₪6,372 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.88% | ₪1,995 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.54% | ₪12,225 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪71 | |
| הלוואות | 0.35% | ₪372 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.34% | ₪1,419 | |
| קרנות נאמנות | 0.75% | ₪792 | |
| נכסים אחרים | 8.61% | ₪9,118 |
