אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.04%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.31%
- 12 חודשים מצטברת: 7.04%
- 3 שנים מצטברת: 13.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.35%
- 5 שנים מצטברת: 20.19%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -9.86
- העברות בין הקופות: -13.12
-
צבירה נטו: -22.98
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.42%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.30%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.55% |
9.29% |
16.92% |
24.34% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
8.37% |
14.06% |
17.22% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
7.04% |
13.48% |
20.19% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.5% |
6.54% |
12.86% |
19.67% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.23% |
6.34% |
8.38% |
15.52% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
5.34% |
10.13% |
11.65% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.07% |
4.47% |
9.69% |
12.38% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
12.24% |
28.73% |
36.90% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
0.77% |
10.95% |
24.38% |
39.95% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
7.04% |
13.48% |
20.19% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
5.34% |
9.55% |
12.63% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.07% |
4.47% |
9.69% |
12.38% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
4.08% |
11.97% |
12.02% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.84% | ₪66,443 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.75% | ₪6,080 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.22% | ₪2,342 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.9% | ₪10,469 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪69 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪383 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.12% | ₪9,646 | |
| קרנות נאמנות | 0.65% | ₪686 | |
| נכסים אחרים | 9.09% | ₪9,615 |
