אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.86%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש מאי: 0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 5.86%
- 3 שנים מצטברת: 11.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 19.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -10.86
- העברות בין הקופות: -13.08
-
צבירה נטו: -23.94
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.3%
-
יחס נזילות: 88.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.61%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.76% |
8.11% |
15.18% |
22.10% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
7.11% |
12.09% |
13.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
5.86% |
11.18% |
19.32% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
5.50% |
11.70% |
16.82% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
5.32% |
10.41% |
10.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.36% |
4.74% |
7.34% |
11.78% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.76% |
4.60% |
8.96% |
11.04% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.1% |
9.34% |
23.06% |
33.49% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
8.66% |
19.36% |
38.51% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
5.86% |
11.18% |
19.32% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
5.32% |
8.85% |
12.57% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.76% |
4.60% |
8.96% |
11.04% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.34% |
11.50% |
11.52% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.36% | ₪67,297 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.46% | ₪6,754 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.39% | ₪2,502 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.68% | ₪10,126 | |
| פיקדונות | 0.06% | ₪64 | |
| הלוואות | 0.38% | ₪400 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.26% | ₪7,589 | |
| קרנות נאמנות | 0.81% | ₪849 | |
| נכסים אחרים | 8.59% | ₪8,986 |
