אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.48%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.89%
- 12 חודשים מצטברת: 8.48%
- 3 שנים מצטברת: 20.52%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 20.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.11
- העברות בין הקופות: -5.82
-
צבירה נטו: -11.93
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.53%
-
יחס נזילות: 90.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.40%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.98% |
9.25% |
23.76% |
24.95% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
8.48% |
20.52% |
20.65% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
7.82% |
21.92% |
19.12% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
5.74% |
13.30% |
15.47% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
5.38% |
16.56% |
19.64% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.27% |
4.94% |
13.48% |
14.08% |
0.24% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
4.08% |
14.28% |
11.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.69% |
12.86% |
40.66% |
34.82% |
0.14% |
הצטרפות >
|
|
|
1.74% |
12.65% |
35.72% |
38.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
8.48% |
20.52% |
20.65% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
5.53% |
13.70% |
13.23% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.00% |
14.37% |
15.41% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
4.94% |
13.48% |
14.08% |
0.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.21% | ₪63,910 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.64% | ₪5,887 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.9% | ₪1,979 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.27% | ₪12,809 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪75 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪377 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.29% | ₪11,789 | |
| קרנות נאמנות | 1.07% | ₪1,116 | |
| נכסים אחרים | 6.19% | ₪6,465 |
