מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
1107
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/12/1994
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.68%
תשואות מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
- חודש אוקטובר: 0.62%
- 12 חודשים מצטברת: 6.68%
- 3 שנים מצטברת: 17.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.44%
- 5 שנים מצטברת: 22.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -1.67
- העברות בין הקופות: 0.65
-
צבירה נטו: -1.02
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.5%
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.85%
השוואת "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
10.21% |
23.51% |
27.41% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
9.28% |
20.69% |
19.67% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
9.04% |
20.59% |
23.89% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
6.90% |
13.38% |
18.22% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
6.68% |
17.28% |
22.21% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
5.73% |
13.99% |
15.73% |
0.25% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
5.30% |
15.05% |
13.03% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.56% |
16.44% |
40.71% |
59.58% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.7% |
15.10% |
38.54% |
47.71% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
11.76% |
29.63% |
38.91% |
1.93% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
8.97% |
22.21% |
26.82% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
8.86% |
16.40% |
13.34% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
6.68% |
17.28% |
22.21% |
0.8% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.73% |
13.34% |
14.64% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.19% | ₪25,666 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.22% | ₪14,579 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.11% | ₪1,983 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.34% | ₪2,579 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.47% | ₪1,672 | |
| קרנות נאמנות | 3.37% | ₪1,625 | |
| נכסים אחרים | 0.3% | ₪145 |
