מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15354
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.72%
תשואות מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 4.12%
- 12 חודשים מצטברת: 9.72%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -0.24
- העברות בין הקופות: 43.45
-
צבירה נטו: 44.81
- הפקדות ללא העברות: 1.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.22%
השוואת "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.58% |
53.90% |
86.95% |
124.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
10.45% |
53.64% |
הצטרף >
|
||||
|
10.72% |
52.38% |
הצטרף >
|
||||
|
10.16% |
49.97% |
הצטרף >
|
||||
|
5.39% |
22.83% |
הצטרף >
|
||||
|
2.92% |
16.36% |
הצטרף >
|
||||
|
2.64% |
15.44% |
הצטרף >
|
||||
|
3.76% |
14.69% |
הצטרף >
|
||||
|
1.66% |
10.80% |
הצטרף >
|
||||
|
2.59% |
10.42% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.72% |
52.38% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
6.86% |
15.05% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.04% |
14.55% |
32.67% |
57.90% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.67% |
13.64% |
29.37% |
39.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
11.31% |
23.80% |
33.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
9.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.75% |
7.81% |
11.69% |
12.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
7.54% |
15.11% |
24.15% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
7.33% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.15% | ₪16,247 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.33% | ₪19,189 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | ₪669 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.28% | ₪10,601 | |
| פיקדונות | -0.11% | ₪-50 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.17% | ₪558 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.76% | ₪362 |
