מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15354
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.94%
תשואות מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.57%
- 12 חודשים מצטברת: 10.94%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -0.85
- העברות בין הקופות: 49.94
-
צבירה נטו: 52.11
- הפקדות ללא העברות: 3.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 91.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.25%
השוואת "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.68% |
55.21% |
100.87% |
127.77% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.04% |
55.17% |
הצטרף >
|
||||
|
4.02% |
54.05% |
הצטרף >
|
||||
|
3.76% |
51.81% |
הצטרף >
|
||||
|
3.64% |
25.54% |
הצטרף >
|
||||
|
2.02% |
17.04% |
הצטרף >
|
||||
|
2.18% |
16.34% |
הצטרף >
|
||||
|
1.07% |
15.26% |
הצטרף >
|
||||
|
1.61% |
11.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.57% |
10.94% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.04% |
55.17% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
7.04% |
23.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.97% |
14.68% |
41.06% |
58.31% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.21% |
13.77% |
36.90% |
43.64% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
3.4% |
12.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.57% |
10.94% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.3% |
10.88% |
29.57% |
35.59% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
6.76% |
18.19% |
25.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
6.57% |
14.37% |
15.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.29% | ₪23,375 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.38% | ₪26,850 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.05% | ₪716 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.41% | ₪14,594 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.07% | ₪2,095 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.8% | ₪547 |
