מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15354
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.14%
תשואות מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל : 0.51%
- 12 חודשים מצטברת: 4.14%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -0.19
- העברות בין הקופות: 40.41
-
צבירה נטו: 41.5
- הפקדות ללא העברות: 1.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 92.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.38%
השוואת "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.35% |
33.61% |
46.78% |
86.60% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
30.11% |
הצטרף >
|
||||
|
4.54% |
28.72% |
הצטרף >
|
||||
|
4.29% |
28.41% |
הצטרף >
|
||||
|
0.76% |
10.98% |
הצטרף >
|
||||
|
0.41% |
10.71% |
הצטרף >
|
||||
|
0.54% |
10.42% |
הצטרף >
|
||||
|
0.79% |
8.51% |
הצטרף >
|
||||
|
0.93% |
7.85% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.62% |
7.20% |
31.57% |
41.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
28.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
11.51% |
20.01% |
51.32% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
10.25% |
15.21% |
33.83% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
9.59% |
15.51% |
31.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.83% |
8.48% |
48.93% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
0.5% |
6.99% |
12.67% |
22.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
6.73% |
8.56% |
12.31% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
6.42% |
23.89% |
41.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
4.74% |
11.12% |
11.31% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.24% | ₪13,511 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.91% | ₪14,628 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.49% | ₪207 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.91% | ₪9,602 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.77% | ₪2,001 | |
| קרנות נאמנות | 4.36% | ₪1,826 | |
| נכסים אחרים | 0.3% | ₪128 |
