מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13563
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
22/02/2021
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.85%
תשואות מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
- חודש דצמבר: -1.74%
- 12 חודשים מצטברת: 2.85%
- 3 שנים מצטברת: 67.04%
- 3 שנים ממוצעת: 1.44%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 96
- משיכת כספים ללא העברות: -90.73
- העברות בין הקופות: 8.4
-
צבירה נטו: 230.1
- הפקדות ללא העברות: 312.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.29%
השוואת "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
45.74% |
109.64% |
110.69% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
20.08% |
124.13% |
116.18% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
18.52% |
63.78% |
79.19% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
15.31% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.02% |
14.93% |
49.52% |
43.49% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
14.11% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
0.18% |
13.56% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.01% |
12.51% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.68% |
9.54% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.39% |
8.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
26.73% |
77.77% |
86.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
16.19% |
43.52% |
48.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
15.05% |
40.85% |
41.50% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
10.89% |
26.80% |
23.09% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.32% |
6.52% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.24% |
6.39% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.11% |
5.25% |
9.83% |
3.14% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.69% |
13.58% |
13.32% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.74% |
2.85% |
67.04% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.07% |
0.29% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.62% | ₪493,881 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.21% | ₪397,994 | |
| קרנות נאמנות | 0.42% | ₪3,843 | |
| נכסים אחרים | 2.76% | ₪25,444 |
