מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13563
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
22/02/2021
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.64%
תשואות מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
- חודש יוני: 0.8%
- 12 חודשים מצטברת: 2.64%
- 3 שנים מצטברת: 63.09%
- 3 שנים ממוצעת: 1.37%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 74
- משיכת כספים ללא העברות: -72.18
- העברות בין הקופות: 132.24
-
צבירה נטו: 394.61
- הפקדות ללא העברות: 334.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.64%
השוואת "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.52% |
49.53% |
74.40% |
91.23% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
18.45% |
52.61% |
93.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.97% |
14.98% |
33.33% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
2.7% |
13.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
|||
|
3.44% |
12.82% |
הצטרף >
|
||||
|
6.89% |
12.74% |
89.81% |
125.91% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
9.64% |
18.95% |
25.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.9% |
9.50% |
הצטרף >
|
||||
|
2.29% |
8.86% |
הצטרף >
|
||||
|
5.29% |
8.22% |
0.44% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.76% |
15.49% |
31.73% |
51.28% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.34% |
13.92% |
28.22% |
41.97% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
11.79% |
18.30% |
22.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
7.85% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
7.22% |
4.39% |
0.32% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
6.47% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.51% |
4.51% |
11.19% |
10.70% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
2.64% |
63.09% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.25% |
-2.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.01% | ₪504,210 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 36.94% | ₪310,351 | |
| קרנות נאמנות | 0.44% | ₪3,713 | |
| נכסים אחרים | 2.62% | ₪21,983 |
