הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
8521
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.92%
תשואות הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.06%
- 12 חודשים מצטברת: 11.92%
- 3 שנים מצטברת: 26.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 31.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -19.72
- העברות בין הקופות: -30.11
-
צבירה נטו: -2.35
- הפקדות ללא העברות: 47.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.98%
-
יחס נזילות: 82.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.97%
השוואת "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.29% |
35.58% |
82.12% |
128.63% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
28.29% |
66.47% |
104.56% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
28.13% |
69.62% |
104.27% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
28.04% |
68.18% |
103.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.69% |
27.56% |
59.48% |
97.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
24.73% |
76.00% |
126.49% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
23.91% |
74.33% |
106.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.57% |
23.24% |
74.12% |
110.81% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.04% |
60.55% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.29% |
35.58% |
82.12% |
128.63% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
18.96% |
42.14% |
59.38% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.75% |
15.92% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.51% |
15.04% |
30.29% |
39.84% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
13.40% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.06% |
11.92% |
26.74% |
31.90% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
10.94% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.24% |
10.52% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.88% |
7.94% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.1% | ₪47,418 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 51.86% | ₪152,771 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.15% | ₪442 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.5% | ₪57,443 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪2 | |
| הלוואות | 2.72% | ₪8,010 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.44% | ₪13,091 | |
| קרנות נאמנות | 0.18% | ₪530 | |
| נכסים אחרים | 5.04% | ₪14,855 |
