אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.86%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 1.45%
- 12 חודשים מצטברת: 7.86%
- 3 שנים מצטברת: 15.9%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 19.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -9.54
- העברות בין הקופות: -12.24
-
צבירה נטו: -21.78
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.44%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.44%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
9.35% |
19.38% |
23.41% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
8.56% |
15.84% |
16.60% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
7.86% |
15.90% |
19.76% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
6.01% |
10.02% |
14.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
5.84% |
14.44% |
18.93% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
5.08% |
12.67% |
11.09% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.68% |
4.77% |
11.60% |
12.43% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.17% |
11.63% |
27.78% |
37.88% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
11.33% |
31.39% |
32.90% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
7.86% |
15.90% |
19.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
5.52% |
11.53% |
12.84% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
4.77% |
11.60% |
12.43% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
4.49% |
12.74% |
12.74% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 69.44% | ₪73,550 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.02% | ₪6,372 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.88% | ₪1,995 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.54% | ₪12,225 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪71 | |
| הלוואות | 0.35% | ₪372 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.34% | ₪1,419 | |
| קרנות נאמנות | 0.75% | ₪792 | |
| נכסים אחרים | 8.61% | ₪9,118 |
