אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.24%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש נובמבר: 0.17%
- 12 חודשים מצטברת: 8.24%
- 3 שנים מצטברת: 19.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 21.53%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.28
- העברות בין הקופות: -15.42
-
צבירה נטו: -21.7
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 90.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.45%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.51% |
9.22% |
23.31% |
25.45% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
8.24% |
19.99% |
21.53% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
8.04% |
21.62% |
18.83% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
5.94% |
13.37% |
16.57% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
5.78% |
17.02% |
20.63% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.16% |
5.16% |
13.89% |
14.94% |
0.25% |
הצטרף >
|
|
|
0.23% |
4.74% |
15.17% |
12.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.56% |
12.60% |
38.26% |
36.63% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
12.06% |
33.19% |
40.10% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
8.24% |
19.99% |
21.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
5.89% |
14.16% |
14.25% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
5.16% |
13.89% |
14.94% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.91% |
13.99% |
14.46% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.0% | ₪69,006 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.58% | ₪5,922 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.89% | ₪2,005 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.11% | ₪11,792 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪54 | |
| הלוואות | 0.37% | ₪394 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.64% | ₪7,050 | |
| קרנות נאמנות | 0.95% | ₪1,011 | |
| נכסים אחרים | 8.41% | ₪8,931 |
