אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.54%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 2.17%
- 12 חודשים מצטברת: 7.54%
- 3 שנים מצטברת: 15.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 21.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -10.41
- העברות בין הקופות: -13.18
-
צבירה נטו: -23.59
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.48%
-
יחס נזילות: 89.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.29%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
10.03% |
17.79% |
25.15% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.95% |
8.67% |
14.86% |
17.45% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
7.54% |
15.23% |
21.61% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.99% |
7.06% |
8.78% |
15.58% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
7.03% |
13.34% |
19.49% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
5.80% |
10.88% |
12.73% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
5.34% |
10.33% |
12.79% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.5% |
11.67% |
33.03% |
38.44% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
10.86% |
28.64% |
42.49% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.17% |
7.54% |
15.23% |
21.61% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
6.25% |
10.98% |
13.76% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
5.34% |
10.33% |
12.79% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.31% |
11.84% |
11.89% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.7% | ₪66,274 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.26% | ₪6,613 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.98% | ₪2,092 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.54% | ₪10,085 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪28 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪383 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.83% | ₪10,389 | |
| קרנות נאמנות | 0.69% | ₪726 | |
| נכסים אחרים | 8.62% | ₪9,113 |
