אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.04%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.13%
- 12 חודשים מצטברת: 9.04%
- 3 שנים מצטברת: 20.59%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 23.89%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.23
- העברות בין הקופות: -15.43
-
צבירה נטו: -21.66
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 89.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.40%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
10.21% |
23.51% |
27.41% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
9.28% |
20.69% |
19.67% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
9.04% |
20.59% |
23.89% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
6.90% |
13.38% |
18.22% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
6.68% |
17.28% |
22.21% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
5.73% |
13.99% |
15.73% |
0.25% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
5.30% |
15.05% |
13.03% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.96% |
13.74% |
40.73% |
40.96% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
13.29% |
35.11% |
44.57% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
9.04% |
20.59% |
23.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
6.41% |
14.46% |
15.46% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
5.73% |
13.99% |
15.73% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
4.86% |
13.84% |
14.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.2% | ₪69,432 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.78% | ₪6,155 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.87% | ₪1,996 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.31% | ₪12,040 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪23 | |
| הלוואות | 0.37% | ₪393 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.48% | ₪5,836 | |
| קרנות נאמנות | 0.99% | ₪1,058 | |
| נכסים אחרים | 8.98% | ₪9,563 |
