מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11386
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.70%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש יוני: -0.47%
- 12 חודשים מצטברת: 14.70%
- 3 שנים מצטברת: 45.37%
- 3 שנים ממוצעת: 1.04%
- 5 שנים מצטברת: 46.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -14.27
- העברות בין הקופות: -7.53
-
צבירה נטו: 2.69
- הפקדות ללא העברות: 24.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 82.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.21%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.18% |
28.23% |
79.65% |
81.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
26.15% |
79.25% |
77.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.32% |
25.00% |
80.80% |
81.69% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.78% |
24.28% |
78.94% |
79.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
23.02% |
76.85% |
79.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.52% |
21.70% |
75.48% |
82.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.44% |
75.84% |
92.20% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
17.37% |
64.67% |
51.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
15.52% |
40.09% |
42.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.87% |
15.44% |
51.28% |
53.01% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.32% |
25.00% |
80.80% |
81.69% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
14.70% |
45.37% |
46.97% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
11.18% |
33.80% |
34.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.57% |
7.89% |
18.30% |
18.91% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.47% | ₪71,527 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.0% | ₪51,804 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.77% | ₪8,428 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.15% | ₪110,190 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.09% | ₪9,432 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.58% | ₪7,873 | |
| קרנות נאמנות | 2.89% | ₪8,802 | |
| נכסים אחרים | 12.05% | ₪36,737 |
