מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13259
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/07/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.99%
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
- חודש אוגוסט: 0.79%
- 12 חודשים מצטברת: 7.99%
- 3 שנים מצטברת: 39.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 67.41%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -147.89
- העברות בין הקופות: -412.37
-
צבירה נטו: -262.36
- הפקדות ללא העברות: 297.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 99.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.23%
השוואת "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.86% |
26.84% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
4.47% |
24.73% |
84.22% |
113.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
22.20% |
100.78% |
105.24% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
21.73% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.92% |
18.63% |
60.59% |
73.42% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
18.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
13.56% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.17% |
12.96% |
42.50% |
40.54% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
12.39% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
1.53% |
10.95% |
36.54% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
30.78% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.47% |
24.73% |
84.22% |
113.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.6% |
22.33% |
77.51% |
78.26% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.94% |
20.44% |
38.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
1.68% |
13.11% |
43.14% |
45.99% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
12.73% |
38.20% |
40.47% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
12.52% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.84% |
10.70% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.9% |
8.72% |
28.99% |
30.78% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.79% |
7.99% |
39.27% |
67.41% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.39% | ₪840,825 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.15% | ₪191,881 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.37% | ₪245,345 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.91% | ₪-11,569 |
