מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15351
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
1.16%
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: 2.85%
- 12 חודשים מצטברת: 1.16%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -0.46
- העברות בין הקופות: 6.24
-
צבירה נטו: 11.56
- הפקדות ללא העברות: 5.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.47%
השוואת "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.95% |
20.80% |
30.71% |
61.49% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.63% |
9.59% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-2.75% |
9.01% |
29.90% |
98.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-2.57% |
8.51% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.95% |
8.45% |
43.53% |
126.58% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.5% |
8.36% |
47.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-1.24% |
8.28% |
47.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.2% |
8.18% |
47.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.77% |
23.83% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.91% |
9.13% |
17.59% |
51.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.46% |
7.27% |
13.12% |
33.93% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.29% |
7.00% |
13.61% |
39.04% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.31% |
16.30% |
45.57% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
5.74% |
9.81% |
18.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.93% |
5.57% |
40.06% |
118.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.1% |
5.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.24% | ₪7,950 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.21% | ₪723 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.07% | ₪2,338 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.52% | ₪526 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.96% | ₪112 |
