מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13563
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
22/02/2021
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.97%
תשואות מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500
- חודש אוגוסט: 1.27%
- 12 חודשים מצטברת: 7.97%
- 3 שנים מצטברת: 38.38%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 67.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 102
- משיכת כספים ללא העברות: -99.8
- העברות בין הקופות: -163.67
-
צבירה נטו: -8.76
- הפקדות ללא העברות: 254.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.40%
השוואת "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.86% |
26.84% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
4.47% |
24.73% |
84.22% |
113.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
22.20% |
100.78% |
105.24% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
21.73% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.92% |
18.63% |
60.59% |
73.42% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
18.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
13.56% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.17% |
12.96% |
42.50% |
40.54% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
12.39% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
1.53% |
10.95% |
36.54% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
21.70% |
75.85% |
77.11% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
13.23% |
42.50% |
45.13% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
12.56% |
38.70% |
38.57% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
9.22% |
28.02% |
24.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.73% |
9.06% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.27% |
7.97% |
38.38% |
67.46% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
5.15% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.36% |
4.45% |
14.05% |
16.49% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.28% |
3.98% |
11.09% |
4.09% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.71% |
0.30% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.98% | ₪473,836 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.6% | ₪432,357 | |
| קרנות נאמנות | 0.94% | ₪8,869 | |
| נכסים אחרים | 3.48% | ₪33,020 |
