הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
8521
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.36%
תשואות הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.17%
- 12 חודשים מצטברת: 11.36%
- 3 שנים מצטברת: 26.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 30.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -19.67
- העברות בין הקופות: -34.93
-
צבירה נטו: -8.69
- הפקדות ללא העברות: 45.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.92%
-
יחס נזילות: 82.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.00%
השוואת "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.65% |
62.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
18.02% |
42.45% |
57.29% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.11% |
14.46% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.12% |
13.62% |
31.79% |
36.15% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.35% |
12.15% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.17% |
11.36% |
26.37% |
30.54% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.33% |
10.30% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.32% |
9.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.87% |
7.47% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.52% | ₪47,570 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 51.34% | ₪147,845 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.15% | ₪437 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.8% | ₪57,007 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪3 | |
| הלוואות | 2.61% | ₪7,509 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.22% | ₪12,163 | |
| קרנות נאמנות | 0.18% | ₪525 | |
| נכסים אחרים | 5.18% | ₪14,908 |
