הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
8521
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.45%
תשואות הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 1.18%
- 12 חודשים מצטברת: 11.45%
- 3 שנים מצטברת: 29.7%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 29.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -23.43
- העברות בין הקופות: -7.05
-
צבירה נטו: 38.28
- הפקדות ללא העברות: 68.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.03%
-
יחס נזילות: 83.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.96%
השוואת "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
28.73% |
80.15% |
90.69% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.61% |
28.25% |
77.36% |
87.99% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
24.31% |
90.95% |
107.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
22.47% |
76.79% |
96.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.4% |
74.91% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
18.97% |
49.34% |
57.12% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.18% |
16.75% |
1.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.3% |
16.50% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.47% |
15.71% |
37.15% |
37.35% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
11.45% |
29.70% |
29.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
10.78% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.19% |
10.12% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.68% |
7.30% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.56% | ₪58,946 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 50.48% | ₪169,404 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.14% | ₪453 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.6% | ₪62,420 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪3 | |
| הלוואות | 2.46% | ₪8,262 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.66% | ₪18,991 | |
| קרנות נאמנות | 0.14% | ₪479 | |
| נכסים אחרים | 4.96% | ₪16,642 |
