אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נתונים כלליים

סוג קופה: קופת גמל להשקעה
מספר קופה: 13854
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
תאריך הקמה: 27/03/2022
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 27.76%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.59%

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

  • חודש אוקטובר: -0.16%
  • 12 חודשים מצטברת: 27.76%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 59
  • משיכת כספים ללא העברות: -84.04
  • העברות בין הקופות: 396.54
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 649.2
  • הפקדות ללא העברות: 336.7

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 99.8%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 8.04%

השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-0.83%
36.87%
44.16%
86.04%
0.52%
הצטרף >
-0.61%
28.13%
50.39%
0.49%
הצטרף >
-0.16%
28.10%
51.17%
0.55%
הצטרף >
-0.27%
28.01%
51.95%
0.52%
הצטרף >
-0.21%
27.84%
47.58%
103.03%
0.72%
הצטרף >
-0.16%
27.76%
0.59%
הצטרף >
-0.2%
27.68%
0.47%
הצטרף >
-0.46%
27.39%
50.73%
0.62%
הצטרף >
-0.58%
27.36%
52.64%
0.55%
הצטרף >
1.35%
25.34%
26.85%
58.69%
0.52%
הצטרף >

השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.39%
30.97%
23.19%
76.17%
0.65%
הצטרפות >
-0.16%
27.76%
0.59%
הצטרפות >
5.26%
22.53%
19.36%
36.91%
0.66%
הצטרפות >
0.42%
17.05%
14.85%
36.70%
0.64%
הצטרפות >
-1.36%
10.94%
26.77%
43.40%
0.63%
הצטרפות >
0.28%
10.76%
5.76%
15.96%
0.64%
הצטרפות >
0.35%
6.88%
1.63%
5.98%
0.65%
הצטרפות >
0.35%
4.36%
8.14%
8.43%
0.59%
הצטרפות >
-0.6%
1.01%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 37.09% ₪421,859
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 56.8% ₪646,135
פיקדונות -0.38% ₪-4,308
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 6.36% ₪72,390
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים 0.13% ₪1,449
×
image_form
הצטרפו אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x