אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נתונים כלליים

סוג קופה: קופת גמל להשקעה
מספר קופה: 13854
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
תאריך הקמה: 27/03/2022
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 5.15%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.58%

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

  • חודש יולי: 3.51%
  • 12 חודשים מצטברת: 5.15%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 12
  • משיכת כספים ללא העברות: -129.01
  • העברות בין הקופות: 2.97
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 289.52
  • הפקדות ללא העברות: 415.56

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 97.6%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 8.39%

השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יולי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
1.63%
55.18%
72.00%
89.85%
0.64%
הצטרף >
1.8%
18.76%
49.95%
87.87%
0.55%
הצטרף >
1.92%
17.02%
78.36%
119.74%
0.63%
הצטרף >
1.55%
15.77%
29.54%
0.48%
הצטרף >
1.49%
14.51%
הצטרף >
1.04%
13.12%
0.7%
הצטרף >
3.08%
12.32%
0.44%
הצטרף >
2.59%
10.94%
0.63%
הצטרף >
3.12%
10.71%
0.53%
הצטרף >
0.96%
10.55%
הצטרף >

השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יולי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
1.63%
55.18%
72.00%
89.85%
0.64%
הצטרפות >
2.07%
21.52%
53.16%
99.47%
0.63%
הצטרפות >
1.11%
14.65%
31.00%
51.39%
0.63%
הצטרפות >
0.75%
10.60%
18.53%
25.16%
0.63%
הצטרפות >
3.35%
7.92%
הצטרפות >
0.23%
6.56%
9.71%
13.05%
0.62%
הצטרפות >
3.51%
5.15%
0.58%
הצטרפות >
0.34%
4.36%
12.00%
11.91%
0.57%
הצטרפות >
1.16%
-0.76%
29.12%
33.49%
0.62%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 38.83% ₪516,712
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 54.21% ₪721,449
פיקדונות 1.87% ₪24,834
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 5.76% ₪76,638
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -0.66% ₪-8,838
×
הצטרפו אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
בחר סכום
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x