אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11365
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.40%
תשואות אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש ספטמבר: 1.55%
- 12 חודשים מצטברת: 11.40%
- 3 שנים מצטברת: 29.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 31.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -28.04
- העברות בין הקופות: -8.06
-
צבירה נטו: 22.08
- הפקדות ללא העברות: 58.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.92%
-
יחס נזילות: 91.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.78%
השוואת "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
73.47% |
101.64% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
70.34% |
102.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
68.45% |
96.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
66.30% |
97.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
83.87% |
111.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
77.74% |
104.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
72.09% |
71.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
42.41% |
62.81% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
43.49% |
57.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.41% | ₪181,872 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.0% | ₪174,183 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪2,927 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.93% | ₪135,704 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪26 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.3% | ₪45,159 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.82% | ₪4,474 |
