אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13853
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
27/03/2022
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
27.81%
תשואות אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש יוני: 5.63%
- 12 חודשים מצטברת: 27.81%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 9091.65
- משיכת כספים ללא העברות: -18.37
- העברות בין הקופות: 785.79
-
צבירה נטו: 882.87
- הפקדות ללא העברות: 115.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.39%
השוואת "אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.69% |
28.48% |
52.51% |
0.48% |
הצטרפות >
|
||
|
5.53% |
28.40% |
51.53% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
5.92% |
28.23% |
96.54% |
45.76% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.51% |
28.13% |
51.62% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.38% |
28.03% |
53.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.56% |
27.41% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.56% |
24.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.69% |
22.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.64% |
22.34% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.79% |
20.42% |
81.79% |
24.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
14.26% |
43.83% |
24.45% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
10.46% |
36.61% |
14.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
6.21% |
15.94% |
5.37% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.74% |
10.91% |
3.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.61% |
6.70% |
6.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
3.77% |
7.34% |
1.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
1.95% |
1.33% |
-1.68% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.45% | ₪433,918 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.11% | ₪803,891 | |
| פיקדונות | 1.05% | ₪14,028 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.11% | ₪81,728 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.28% | ₪3,802 |
