אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.41%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש דצמבר: -0.11%
- 12 חודשים מצטברת: 8.41%
- 3 שנים מצטברת: 21.05%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 20.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.19
- העברות בין הקופות: -6.31
-
צבירה נטו: -12.5
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 90.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.39%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.31% |
8.90% |
24.58% |
24.81% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.11% |
8.41% |
21.05% |
20.44% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.25% |
7.46% |
23.09% |
18.67% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
5.52% |
14.39% |
16.10% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
5.43% |
17.87% |
20.32% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
4.86% |
13.92% |
13.96% |
0.24% |
הצטרף >
|
|
|
0.16% |
4.21% |
15.76% |
11.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.18% |
12.79% |
42.06% |
34.48% |
0.14% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
12.24% |
36.24% |
37.91% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
8.41% |
21.05% |
20.44% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
5.51% |
14.51% |
13.61% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
4.86% |
13.92% |
13.96% |
0.24% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.79% |
14.10% |
14.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.58% | ₪68,310 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.56% | ₪5,883 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.87% | ₪1,976 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.38% | ₪12,040 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪73 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪385 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.23% | ₪8,705 | |
| קרנות נאמנות | 0.99% | ₪1,052 | |
| נכסים אחרים | 6.95% | ₪7,351 |
