הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
15.31%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש אוגוסט: 0.84%
- 12 חודשים מצטברת: 15.31%
- 3 שנים מצטברת: 52.20%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת: 59.30%
- 5 שנים ממוצעת: 0.78%
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.27%
-
יחס נזילות: 79.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.22%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02% |
17.07% |
48.49% |
51.25% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
16.51% |
53.59% |
56.44% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
16.03% |
46.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.57% |
16.03% |
46.61% |
50.39% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
15.31% |
52.20% |
59.30% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
14.96% |
45.21% |
48.14% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
14.92% |
41.19% |
44.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
14.92% |
41.18% |
44.11% |
2.16% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
11.72% |
35.88% |
35.82% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.69% |
22.08% |
76.64% |
76.52% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
15.33% |
49.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
0.84% |
15.31% |
52.20% |
59.30% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
14.58% |
48.83% |
50.05% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
13.55% |
64.26% |
72.54% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
13.21% |
44.10% |
49.03% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
13.00% |
41.53% |
43.40% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
12.84% |
42.08% |
50.58% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
12.60% |
41.51% |
47.82% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.41% |
11.80% |
39.87% |
40.94% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 39.42% | ₪2,813 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.28% | ₪305 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.75% | ₪339 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.24% | ₪1,658 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.37% | ₪27 | |
| פיקדונות | -2.12% | ₪-151 | |
| קרנות נאמנות | 1.29% | ₪92 | |
| הלוואות | 7.91% | ₪564 | |
| נכסים אחרים | 20.86% | ₪1,488 |
