הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים כלליים
מספר קופה:
50
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
14.42%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
- חודש מרץ: -2.68%
- 12 חודשים מצטברת: 14.42%
- 3 שנים מצטברת: 40.90%
- 3 שנים ממוצעת: 0.96%
- 5 שנים מצטברת: 46.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 78.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.58%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.17% |
19.89% |
48.41% |
51.59% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-2.58% |
18.15% |
49.39% |
48.65% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
17.74% |
40.67% |
43.93% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
17.09% |
41.52% |
36.97% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
16.38% |
42.86% |
38.15% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-2.33% |
15.80% |
39.42% |
44.00% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
-2.70% |
15.38% |
43.74% |
45.82% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-2.23% |
15.37% |
42.83% |
41.22% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
-2.68% |
14.42% |
40.90% |
46.79% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
-2.67% |
14.17% |
35.19% |
40.18% |
0.86% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.96% |
28.49% |
74.06% |
72.39% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
-4.08% |
23.05% |
71.89% |
73.66% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-2.74% |
19.82% |
52.68% |
58.89% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.58% |
18.15% |
49.39% |
48.65% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.31% |
17.46% |
47.86% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-2.13% |
16.13% |
42.12% |
41.42% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
16.03% |
44.17% |
47.87% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
-2.50% |
15.74% |
42.73% |
52.10% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2% |
15.49% |
40.22% |
42.98% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
-2.23% |
15.37% |
42.83% |
41.22% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.79% | ₪5,329 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.46% | ₪4,541 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.20% | ₪5,128 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.06% | ₪10,480 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.83% | ₪281 | |
| פיקדונות | -1.60% | ₪-541 | |
| קרנות נאמנות | 1.65% | ₪557 | |
| הלוואות | 8.84% | ₪2,983 | |
| נכסים אחרים | 14.78% | ₪4,988 |
