הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים כלליים
מספר קופה:
50
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
8.90%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
- חודש מרץ: -1.20%
- 12 חודשים מצטברת: 8.90%
- 3 שנים מצטברת: 17.35%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 61.51%
- 5 שנים ממוצעת: 0.80%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.09%
-
יחס נזילות: 73.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.41%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
9.75% |
17.05% |
52.71% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-1.45% |
9.21% |
18.99% |
49.58% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
-1.20% |
8.90% |
17.35% |
61.51% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
-1.69% |
8.43% |
12.61% |
42.60% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-1.92% |
8.42% |
14.06% |
44.42% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
-1.16% |
7.98% |
14.60% |
52.34% |
1.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.39% |
7.64% |
12.67% |
52.29% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
-0.42% |
7.47% |
13.15% |
44.88% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.32% |
13.96% |
31.39% |
101.45% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.87% |
11.25% |
17.74% |
103.95% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
11.08% |
38.46% |
50.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
11.03% |
20.08% |
69.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
9.88% |
17.67% |
58.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
9.54% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.11% |
9.45% |
17.86% |
64.52% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
9.01% |
14.29% |
49.16% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.68% | ₪3,254 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.17% | ₪2,181 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.24% | ₪3,385 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31% | ₪7,371 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.82% | ₪195 | |
| פיקדונות | -1.06% | ₪-251 | |
| קרנות נאמנות | 1.83% | ₪434 | |
| הלוואות | 10.65% | ₪2,533 | |
| נכסים אחרים | 19.67% | ₪4,677 |
