הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9587
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
9.73%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
- חודש ינואר: 1.01%
- 12 חודשים מצטברת: 9.73%
- 3 שנים מצטברת: 24.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 28.70%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 64
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.84%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.95%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.96% |
20.82% |
48.40% |
56.48% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
18.77% |
50.84% |
55.18% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.56% |
17.87% |
40.61% |
50.07% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
16.82% |
42.63% |
41.72% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
16.45% |
40.59% |
49.93% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
16.36% |
47.37% |
52.58% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
15.80% |
45.19% |
49.42% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
15.66% |
42.10% |
54.29% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.37% |
36.49% |
46.91% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
15.32% |
41.82% |
42.23% |
0.84% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.48% |
28.82% |
77.34% |
90.40% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
24.39% |
79.91% |
95.74% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.70% |
20.62% |
53.28% |
67.03% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
18.77% |
50.84% |
55.18% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
18.58% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
2.13% |
17.31% |
44.84% |
54.66% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
16.99% |
43.47% |
59.67% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
16.00% |
40.85% |
48.66% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
15.98% |
43.02% |
46.17% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
15.80% |
45.19% |
49.42% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.94% | ₪598 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.45% | ₪2,238 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.84% | ₪1,327 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.78% | ₪989 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.19% | ₪80 | |
| פיקדונות | -0.93% | ₪-62 | |
| קרנות נאמנות | 1.49% | ₪100 | |
| הלוואות | 7% | ₪468 | |
| נכסים אחרים | 14.26% | ₪954 |
