הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים כלליים
מספר קופה:
50
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
14.22%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
- חודש יוני: 3.08%
- 12 חודשים מצטברת: 14.22%
- 3 שנים מצטברת: 31.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 61.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.81%
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.25%
-
יחס נזילות: 75%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.58%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.72% |
17.89% |
32.94% |
55.18% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
3.70% |
17.05% |
37.11% |
56.70% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
3.80% |
16.29% |
29.38% |
46.21% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.81% |
34.18% |
52.77% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
15.23% |
34.61% |
52.39% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
3.59% |
15.08% |
27.52% |
53.87% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
3.27% |
14.61% |
29.31% |
52.37% |
1.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
14.22% |
31.49% |
61.78% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
3.01% |
12.82% |
28.75% |
0.84% |
הצטרף >
|
||
|
3.19% |
12.54% |
26.31% |
41.62% |
0.84% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.15% |
25.63% |
51.64% |
106.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
5.39% |
25.24% |
63.85% |
105.67% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
3.94% |
18.13% |
38.77% |
71.88% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.70% |
17.05% |
37.11% |
56.70% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
3.83% |
16.84% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
3.41% |
16.09% |
32.93% |
59.14% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.81% |
34.18% |
52.77% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
15.25% |
29.14% |
50.48% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
3.36% |
15.10% |
30.57% |
45.07% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
14.93% |
31.05% |
65.83% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.04% | ₪3,942 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.51% | ₪2,492 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.81% | ₪3,620 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.88% | ₪8,358 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.83% | ₪216 | |
| פיקדונות | -1.36% | ₪-355 | |
| קרנות נאמנות | 1.57% | ₪411 | |
| הלוואות | 9.80% | ₪2,569 | |
| נכסים אחרים | 18.92% | ₪4,960 |
