הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים כלליים
מספר קופה:
50
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
14.62%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
- חודש ספטמבר: 1.92%
- 12 חודשים מצטברת: 14.62%
- 3 שנים מצטברת: 39.26%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 60.82%
- 5 שנים ממוצעת: 0.79%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.34%
-
יחס נזילות: 76.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.65%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.07% |
18.36% |
42.11% |
56.76% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
17.23% |
47.08% |
57.74% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
17.22% |
36.92% |
44.41% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
16.79% |
43.15% |
53.05% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.92% |
42.45% |
51.54% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
14.93% |
35.28% |
54.64% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
14.62% |
39.26% |
60.82% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
14.45% |
37.36% |
52.27% |
1.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
14.23% |
35.17% |
43.51% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
13.20% |
36.73% |
0.84% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.52% |
26.50% |
68.03% |
105.46% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.39% |
25.40% |
79.64% |
107.18% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
18.37% |
48.31% |
71.57% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
17.23% |
47.08% |
57.74% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.04% |
41.06% |
58.97% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
16.00% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
2.11% |
15.92% |
42.45% |
51.54% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.90% |
15.66% |
38.72% |
65.12% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.01% |
15.34% |
37.33% |
52.53% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2% |
15.31% |
39.54% |
47.39% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.27% | ₪4,440 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.29% | ₪3,281 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.36% | ₪4,464 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.01% | ₪9,014 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.83% | ₪242 | |
| פיקדונות | -1.91% | ₪-555 | |
| קרנות נאמנות | 1.54% | ₪448 | |
| הלוואות | 9.23% | ₪2,684 | |
| נכסים אחרים | 17.38% | ₪5,053 |
