הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9587
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
7.13%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
- חודש מרץ: -0.54%
- 12 חודשים מצטברת: 7.13%
- 3 שנים מצטברת: 10.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 32.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 55
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 79.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.23%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
9.75% |
17.05% |
52.71% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-1.45% |
9.21% |
18.99% |
49.58% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
-1.20% |
8.90% |
17.35% |
61.51% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
-1.69% |
8.43% |
12.61% |
42.60% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
-1.92% |
8.42% |
14.06% |
44.42% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
-1.16% |
7.98% |
14.60% |
52.34% |
1.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.39% |
7.64% |
12.67% |
52.29% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
-0.42% |
7.47% |
13.15% |
44.88% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.32% |
13.96% |
31.39% |
101.45% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.87% |
11.25% |
17.74% |
103.95% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
11.08% |
38.46% |
50.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
11.03% |
20.08% |
69.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
9.88% |
17.67% |
58.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
9.54% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.11% |
9.45% |
17.86% |
64.52% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
9.01% |
14.29% |
49.16% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.91% | ₪379 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.34% | ₪1,937 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.17% | ₪1,051 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.34% | ₪731 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.13% | ₪62 | |
| פיקדונות | -0.40% | ₪-22 | |
| קרנות נאמנות | 1.44% | ₪79 | |
| הלוואות | 7.98% | ₪438 | |
| נכסים אחרים | 15.09% | ₪827 |
