הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9587
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
9.79%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
- חודש יולי: 0.83%
- 12 חודשים מצטברת: 9.79%
- 3 שנים מצטברת: 19.47%
- 3 שנים ממוצעת: 0.50%
- 5 שנים מצטברת: 28.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 80.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.12%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12% |
17.69% |
33.84% |
51.69% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
16.60% |
35.47% |
48.08% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
16.58% |
29.25% |
39.70% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
16.38% |
36.32% |
51.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
15.09% |
33.68% |
46.61% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
14.13% |
27.35% |
49.36% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.12% |
31.43% |
56.41% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
14.10% |
27.74% |
38.89% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
13.81% |
29.52% |
47.47% |
1.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
12.86% |
27.29% |
45.39% |
0.81% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
25.04% |
49.30% |
93.52% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
24.30% |
60.74% |
94.51% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
17.60% |
38.42% |
65.69% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
16.38% |
36.32% |
51.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
15.41% |
32.72% |
54.13% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
15.25% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.90% |
15.16% |
31.22% |
60.95% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
15.09% |
33.68% |
46.61% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
14.81% |
29.42% |
47.76% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.50% |
14.77% |
31.03% |
41.71% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.50% | ₪500 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.86% | ₪2,048 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.36% | ₪1,078 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.85% | ₪814 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | ₪72 | |
| פיקדונות | -0.64% | ₪-38 | |
| קרנות נאמנות | 1.17% | ₪69 | |
| הלוואות | 7.73% | ₪454 | |
| נכסים אחרים | 14.94% | ₪877 |
