הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים כלליים
מספר קופה:
50
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
11.00%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
- חודש אפריל : 0.79%
- 12 חודשים מצטברת: 11.00%
- 3 שנים מצטברת: 20.03%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 54.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 73.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.82%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.90% |
12.56% |
21.67% |
46.55% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
12.51% |
19.90% |
46.98% |
0.89% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
11.31% |
18.29% |
38.76% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
11.25% |
20.67% |
43.84% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
0.60% |
11.07% |
20.89% |
43.90% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
11.00% |
20.03% |
54.79% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
10.60% |
17.70% |
46.89% |
1.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
10.16% |
15.21% |
46.72% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
9.70% |
15.48% |
38.78% |
הצטרף >
|
||
|
0.11% |
9.59% |
13.84% |
35.43% |
0.84% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
17.17% |
37.44% |
87.91% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
16.32% |
24.29% |
87.52% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
13.58% |
23.56% |
62.21% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.90% |
12.56% |
21.67% |
46.55% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
12.38% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.95% |
12.20% |
20.63% |
51.80% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
11.33% |
19.82% |
58.06% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
11.25% |
20.67% |
43.84% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
11.00% |
20.03% |
54.79% |
0.88% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
10.98% |
17.16% |
44.14% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.64% | ₪3,533 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.97% | ₪2,164 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.98% | ₪3,373 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.41% | ₪7,336 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | ₪214 | |
| פיקדונות | -1.06% | ₪-256 | |
| קרנות נאמנות | 1.82% | ₪439 | |
| הלוואות | 10.63% | ₪2,564 | |
| נכסים אחרים | 19.73% | ₪4,761 |
