הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 60 ומעלה
תשואה שנתית:
9.44%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- חודש ינואר:
0.96%
- 12 חודשים מצטברת: 9.44%
- 3 שנים מצטברת: 24.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 25.52%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.64%
-
יחס נזילות: 86.40%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.64%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות גיל 60 ומעלה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.74% |
13.41% |
32.03% |
39.64% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
12.82% |
35.43% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
1.68% |
12.62% |
29.85% |
32.33% |
0.98% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
12.23% |
32.15% |
35.49% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
12.05% |
28.16% |
28.73% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
11.95% |
30.13% |
31.82% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
11.62% |
29.12% |
30.30% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
11.39% |
33.88% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
0.8% |
10.95% |
28.50% |
30.85% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
10.27% |
26.95% |
30.40% |
1.06% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.48% |
28.71% |
77.67% |
90.85% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
2.55% |
18.75% |
48.21% |
55.44% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.25% |
16.69% |
42.01% |
45.17% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
15.41% |
1.55% |
הצטרף >
|
|||
|
1.25% |
11.62% |
29.12% |
30.30% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
9.44% |
24.65% |
25.52% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
5.79% |
15.28% |
13.57% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
5.15% |
4.76% |
3.47% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
4.54% |
13.45% |
14.23% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
2.83% |
48.49% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.17% | ₪144,805 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.38% | ₪116,844 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.54% | ₪6,358 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.84% | ₪48,762 | |
| פיקדונות | -0.97% | ₪-3,980 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.77% | ₪44,342 | |
| קרנות נאמנות | 1.43% | ₪5,875 | |
| נכסים אחרים | 4.74% | ₪19,518 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
