הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 60 ומעלה
תשואה שנתית:
10.72%
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- חודש יוני:
2.25%
- 12 חודשים מצטברת: 10.72%
- 3 שנים מצטברת: 18.57%
- 3 שנים ממוצעת: 0.47%
- 5 שנים מצטברת: 28.11%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.60%
-
יחס נזילות: 84.70%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.51%
השוואת "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות גיל 60 ומעלה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.79% |
12.65% |
21.58% |
33.56% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.46% |
12.12% |
24.33% |
34.20% |
1.11% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
12.03% |
22.13% |
32.82% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.87% |
11.98% |
20.84% |
33.59% |
0.98% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
11.88% |
22.41% |
42.77% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
2.24% |
11.73% |
26.03% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
2.37% |
11.14% |
19.98% |
27.83% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
10.92% |
19.59% |
33.90% |
1.06% |
הצטרף >
|
|
|
2.25% |
10.72% |
18.57% |
28.11% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
2.91% |
10.63% |
1.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.12% |
25.50% |
52.58% |
106.76% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
3.91% |
17.61% |
34.42% |
59.62% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
16.82% |
29.96% |
48.52% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.59% |
15.10% |
1.55% |
הצטרף >
|
|||
|
2.79% |
12.65% |
21.58% |
33.56% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.25% |
10.72% |
18.57% |
28.11% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
7.77% |
1.44% |
1.30% |
1.29% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
7.71% |
11.44% |
15.95% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.5% |
4.53% |
11.44% |
11.40% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
3.06% |
64.38% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.61% | ₪120,804 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.96% | ₪101,085 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.58% | ₪5,532 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.94% | ₪41,681 | |
| פיקדונות | -0.59% | ₪-2,076 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.35% | ₪32,639 | |
| קרנות נאמנות | 0.96% | ₪3,339 | |
| נכסים אחרים | 4.98% | ₪17,397 | |
| אג"ח מיועדות | 0% | ₪0 |
