הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מחקה מדד S&P
תשואה שנתית:
6.94%
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר:
1.86%
- 12 חודשים מצטברת: 6.94%
- 3 שנים מצטברת: 40.60%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 70.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.90%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 96.60%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.83%
השוואת "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.68% |
7.53% |
41.05% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
1.88% |
7.45% |
41.27% |
70.31% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
7.43% |
40.82% |
69.43% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
7.30% |
41.27% |
1.73% |
הצטרף >
|
||
|
1.78% |
7.08% |
40.73% |
69.32% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
6.98% |
40.97% |
68.70% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
6.94% |
40.60% |
70.69% |
1.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
14.76% |
63.53% |
70.13% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
13.09% |
53.29% |
66.38% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
11.60% |
48.22% |
59.20% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
11.44% |
45.28% |
54.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.3% |
10.56% |
45.37% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.15% |
8.00% |
34.30% |
42.03% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
7.78% |
13.17% |
29.44% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.65% | ₪2,199,471 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.30% | ₪3,368,375 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.67% | ₪9,434,823 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.22% | ₪251,886 | |
| אג"ח מיועדות | 26.16% | ₪5,405,753 |
