הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מחקה מדד S&P
תשואה שנתית:
4.23%
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
- חודש דצמבר:
-1.46%
- 12 חודשים מצטברת: 4.23%
- 3 שנים מצטברת: 55.06%
- 3 שנים ממוצעת: 1.23%
- 5 שנים מצטברת: 80.90%
- 5 שנים ממוצעת: 0.99%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.20%
-
יחס נזילות: 96.70%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.05%
השוואת "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.1% |
5.50% |
54.01% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
-1.47% |
4.43% |
54.94% |
84.98% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
-1.36% |
4.26% |
54.11% |
1.73% |
הצטרף >
|
||
|
-1.46% |
4.23% |
55.06% |
80.90% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
4.15% |
56.18% |
1.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.37% |
3.96% |
55.84% |
1.13% |
הצטרף >
|
||
|
-1.35% |
3.93% |
55.41% |
1.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5% |
21.16% |
61.26% |
75.47% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
17.97% |
52.39% |
71.48% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
16.13% |
47.13% |
61.87% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
15.63% |
46.15% |
56.91% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
14.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|||
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
11.67% |
34.35% |
44.28% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.34% |
10.24% |
32.89% |
49.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.34% | ₪1,132,516 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.20% | ₪3,859,841 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 49.55% | ₪10,509,923 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.61% | ₪-129,097 | |
| אג"ח מיועדות | 27.53% | ₪5,838,734 |
