אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מקבלי קצבה
תשואה שנתית:
7.92%
תשואות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
- חודש יוני:
0.05%
- 12 חודשים מצטברת: 7.92%
- 3 שנים מצטברת: 28.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.70%
- 5 שנים מצטברת: 46.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 2.02%
-
יחס נזילות: 92.50%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.44%
השוואת "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות מקבלי קצבה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-094% |
13.88% |
39.11% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
-079% |
12.24% |
40.94% |
58.73% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
11.16% |
33.42% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
-043% |
10.23% |
30.62% |
48.53% |
1.51% |
הצטרף >
|
|
|
-041% |
9.78% |
32.04% |
48.71% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.01% |
9.61% |
29.72% |
47.12% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
9.60% |
29.05% |
45.22% |
1.51% |
הצטרף >
|
|
|
0.16% |
9.33% |
30.84% |
48.11% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.2% |
9.17% |
31.52% |
47.37% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
-012% |
8.82% |
30.08% |
46.31% |
1.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה" המובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.88% |
18.15% |
53.00% |
1.30% |
הצטרף >
|
||
|
-058% |
15.04% |
55.12% |
51.75% |
1.30% |
הצטרף >
|
|
|
-022% |
13.33% |
47.57% |
48.60% |
1.30% |
הצטרף >
|
|
|
-015% |
11.97% |
43.31% |
45.69% |
1.30% |
הצטרף >
|
|
|
-024% |
11.61% |
41.42% |
1.30% |
הצטרף >
|
||
|
5.02% |
11.40% |
34.68% |
1.30% |
הצטרף >
|
||
|
-029% |
11.35% |
40.68% |
43.09% |
1.30% |
הצטרף >
|
|
|
0.42% |
8.31% |
29.43% |
34.87% |
1.30% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
7.92% |
28.73% |
46.88% |
1.30% |
הצטרף >
|
|
|
-011% |
7.48% |
29.06% |
48.01% |
1.37% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.02% | ₪758,763 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.62% | ₪53,345 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | ₪2,623 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.46% | ₪311,810 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.18% | ₪203,602 | |
| קרנות נאמנות | 0.97% | ₪31,910 | |
| נכסים אחרים | -2% | ₪-65,792 | |
| אג"ח מיועדות | 60.67% | ₪1,999,293 |
