הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מחקה מדד S&P
תשואה שנתית:
2.30%
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
- חודש ינואר:
-1.18%
- 12 חודשים מצטברת: 2.30%
- 3 שנים מצטברת: 47.74%
- 3 שנים ממוצעת: 1.09%
- 5 שנים מצטברת: 76.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 96.40%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.24%
השוואת "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.33% |
3.27% |
47.56% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
-088% |
2.45% |
49.11% |
82.60% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
-1.18% |
2.30% |
47.74% |
76.13% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
2.25% |
48.33% |
1.73% |
הצטרף >
|
||
|
-1.08% |
1.99% |
49.92% |
1.13% |
הצטרף >
|
||
|
-1.37% |
1.96% |
48.86% |
1.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.28% |
1.90% |
48.18% |
1.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.38% |
22.82% |
61.96% |
78.95% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
19.22% |
52.87% |
73.59% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
17.27% |
47.38% |
63.55% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
16.76% |
45.88% |
58.59% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
15.35% |
44.04% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
12.23% |
33.88% |
44.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
10.03% |
31.60% |
48.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.24% | ₪1,498,473 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.91% | ₪3,291,551 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 50.64% | ₪10,473,192 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.67% | ₪-344,791 | |
| אג"ח מיועדות | 27.87% | ₪5,764,828 |
