הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
מחקה מדד S&P
תשואה שנתית:
6.98%
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
- חודש יולי:
1.85%
- 12 חודשים מצטברת: 6.98%
- 3 שנים מצטברת: 34.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.83%
- 5 שנים מצטברת: 65.50%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.98%
-
יחס נזילות: 96.60%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.94%
השוואת "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.74% |
7.15% |
35.80% |
64.47% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
6.98% |
34.74% |
65.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
6.94% |
35.74% |
1.73% |
הצטרף >
|
||
|
2% |
6.90% |
35.01% |
63.85% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
6.70% |
35.63% |
63.88% |
1.13% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
6.67% |
35.43% |
64.79% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
6.18% |
35.61% |
1.00% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.15% |
17.12% |
56.79% |
69.88% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.16% |
14.57% |
48.70% |
66.26% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.34% |
13.30% |
44.86% |
59.25% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
13.20% |
41.69% |
54.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
-006% |
12.54% |
41.06% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.16% |
9.61% |
32.69% |
42.38% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
8.38% |
30.73% |
47.28% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.03% | ₪1,841,484 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.80% | ₪3,017,568 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 48.98% | ₪9,988,235 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.24% | ₪252,231 | |
| אג"ח מיועדות | 25.95% | ₪5,291,330 |
