מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15357
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
1.02%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: 2.88%
- 12 חודשים מצטברת: 1.02%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -0.6
- העברות בין הקופות: 35.3
-
צבירה נטו: 36.67
- הפקדות ללא העברות: 1.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.50%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.92% |
22.06% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-2.73% |
8.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.55% |
8.34% |
0.68% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.04% |
8.32% |
41.45% |
121.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.23% |
8.24% |
47.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-1.39% |
8.19% |
0.48% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.74% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
17.63% |
58.09% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.38% |
7.72% |
13.60% |
35.05% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
6.96% |
12.34% |
38.59% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
6.36% |
20.39% |
50.82% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.10% |
11.85% |
24.89% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
4.96% |
7.57% |
13.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.79% |
10.67% |
11.07% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.47% | ₪25,352 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.23% | ₪2,306 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.28% | ₪7,510 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.05% | ₪1,500 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.97% | ₪360 |
