כלל תקציבית
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
18/02/2008
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.30%
תשואות כלל תקציבית
- חודש ספטמבר: -0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 5.30%
- 3 שנים מצטברת: 20.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 14.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -2.42
- העברות בין הקופות: 0.0
-
צבירה נטו: -1.0
- הפקדות ללא העברות: 1.42
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.13%
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.01%
השוואת "כלל תקציבית" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.03% |
11.76% |
43.16% |
41.38% |
0.9% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
11.63% |
41.47% |
42.07% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
11.56% |
42.86% |
43.07% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
-0.18% |
11.45% |
42.67% |
42.32% |
1.33% |
הצטרף >
|
|
|
-0.2% |
10.76% |
43.79% |
41.91% |
0.34% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
10.17% |
44.69% |
46.01% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.03% |
10.07% |
41.77% |
40.09% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
-0.11% |
9.28% |
45.28% |
47.02% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
9.18% |
40.89% |
38.76% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
8.91% |
40.97% |
39.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל תקציבית" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.03% |
11.76% |
43.16% |
41.38% |
0.9% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.04% |
11.56% |
42.86% |
43.07% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
5.30% |
20.94% |
14.45% |
0.39% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
3.82% |
17.42% |
13.37% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.51% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.63% | ₪13,740 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.81% | ₪9,349 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.28% | ₪1,119 | |
| פיקדונות | 1.6% | ₪419 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.8% | ₪1,515 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.14% | ₪-37 |
