כלל תקציבית
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
18/02/2008
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.30%
תשואות כלל תקציבית
- חודש אפריל : 1.55%
- 12 חודשים מצטברת: 7.30%
- 3 שנים מצטברת: 6.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.17%
- 5 שנים מצטברת: 8.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.14%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -5.17
- העברות בין הקופות: 8.58
-
צבירה נטו: 4.8
- הפקדות ללא העברות: 1.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.1%
-
יחס נזילות: 99.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.35%
השוואת "כלל תקציבית" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.81% |
12.17% |
20.09% |
47.34% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
11.67% |
19.51% |
49.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
10.97% |
16.28% |
43.08% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
10.58% |
16.70% |
36.37% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
10.40% |
15.84% |
38.94% |
0.32% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
10.36% |
16.12% |
39.64% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.7% |
10.22% |
14.79% |
42.29% |
0.91% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
10.18% |
15.23% |
41.83% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
10.03% |
20.43% |
42.15% |
0.35% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
9.97% |
16.35% |
32.33% |
1.93% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל תקציבית" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.7% |
10.22% |
14.79% |
42.29% |
0.91% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
10.18% |
15.23% |
41.83% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
7.30% |
6.24% |
8.64% |
0.83% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
6.22% |
8.66% |
12.05% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.64% | ₪10,955 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.77% | ₪9,025 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.05% | ₪11 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.65% | ₪1,140 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.81% | ₪3,389 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.09% | ₪22 |
