הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15303
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.94%
תשואות הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 0.29%
- 12 חודשים מצטברת: 10.94%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 57
- משיכת כספים ללא העברות: -1.73
- העברות בין הקופות: 51.61
-
צבירה נטו: 58.33
- הפקדות ללא העברות: 8.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.57%
השוואת "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.42% |
33.13% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.71% |
30.59% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.03% |
29.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-9.82% |
28.41% |
126.12% |
132.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-7.57% |
28.05% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
4.07% |
18.36% |
50.65% |
56.96% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.75% |
15.36% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
6.3% |
14.64% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.8% |
14.16% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.65% |
11.73% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.71% |
30.59% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
16.37% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.87% |
15.81% |
42.12% |
43.76% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
15.59% |
39.86% |
44.98% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.63% |
15.41% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.35% |
14.28% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
10.94% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.01% |
9.04% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.9% |
8.31% |
24.86% |
31.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.16% | ₪34,839 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.12% | ₪47,924 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.75% | ₪18,817 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.29% | ₪9,908 | |
| קרנות נאמנות | 5.33% | ₪6,366 | |
| נכסים אחרים | 1.35% | ₪1,612 |
