מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15356
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
20.66%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש ינואר: 3.46%
- 12 חודשים מצטברת: 20.66%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 54
- משיכת כספים ללא העברות: -13.46
- העברות בין הקופות: 762.87
-
צבירה נטו: 841.07
- הפקדות ללא העברות: 91.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 15.10%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.98% |
51.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
3.95% |
19.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.14% |
16.56% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.29% |
16.44% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.25% |
13.40% |
38.53% |
40.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
10.47% |
23.05% |
20.06% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
10.10% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
9.90% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.3% |
59.22% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
15.42% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.18% |
14.95% |
39.10% |
42.72% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
14.87% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.1% |
11.37% |
30.78% |
33.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
6.98% |
18.86% |
24.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
6.23% |
14.74% |
15.79% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 71.95% | ₪1,048,498 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.89% | ₪216,945 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.6% | ₪154,542 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.56% | ₪37,300 |
