מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.07%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש יוני: 0.77%
- 12 חודשים מצטברת: 3.07%
- 3 שנים מצטברת: 64.25%
- 3 שנים ממוצעת: 1.39%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -108.82
- העברות בין הקופות: 201.38
-
צבירה נטו: 469.01
- הפקדות ללא העברות: 376.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 94.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.13%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.49% |
52.43% |
הצטרף >
|
||||
|
3.59% |
17.89% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
6.86% |
15.05% |
הצטרף >
|
||||
|
2.77% |
13.86% |
29.00% |
41.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.45% |
12.75% |
הצטרף >
|
||||
|
2.94% |
10.65% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
2.46% |
10.61% |
15.83% |
18.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
8.75% |
הצטרף >
|
||||
|
3.34% |
7.15% |
הצטרף >
|
||||
|
5.46% |
6.89% |
0.39% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.72% |
52.38% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
6.86% |
15.05% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.04% |
14.55% |
32.67% |
57.90% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.67% |
13.64% |
29.37% |
39.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
11.31% |
23.80% |
33.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
9.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.75% |
7.81% |
11.69% |
12.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
7.54% |
15.11% |
24.15% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
7.33% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.1% | ₪2,397,829 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.16% | ₪516,310 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 23.51% | ₪922,551 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.23% | ₪87,521 |
