כלל תמר מחקה מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
34.40%
תשואות כלל תמר מחקה מדד s&p 500
- חודש מרץ : 6.01%
- 12 חודשים מצטברת: 34.40%
- 3 שנים מצטברת: 50.45%
- 3 שנים ממוצעת: 1.14%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 8819.93
- משיכת כספים ללא העברות: -21.9
- העברות בין הקופות: 573.02
-
צבירה נטו: 570.0
- הפקדות ללא העברות: 18.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.14%
השוואת "כלל תמר מחקה מדד s&p 500" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.39% |
38.32% |
81.57% |
48.23% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
5.94% |
35.16% |
51.79% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.46% |
89.76% |
45.06% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.40% |
50.45% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.37% |
33.60% |
95.69% |
41.07% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
6.32% |
33.53% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.32% |
31.44% |
59.49% |
23.76% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
29.09% |
86.91% |
30.52% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.83% |
25.90% |
60.05% |
26.73% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.45% |
25.85% |
71.34% |
33.12% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל תמר מחקה מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.01% |
34.40% |
50.45% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
3.92% |
20.91% |
53.52% |
17.83% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.1% |
13.80% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.5% |
13.43% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.48% |
13.26% |
36.68% |
13.91% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
12.20% |
32.03% |
12.07% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
11.93% |
23.09% |
10.53% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
11.28% |
33.90% |
13.06% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
1.57% |
8.59% |
23.90% |
8.85% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
8.57% |
20.61% |
8.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.97% | ₪571,399 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.11% | ₪1,272 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 47.77% | ₪535,474 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.14% | ₪12,814 |
