הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15303
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.37%
תשואות הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.38%
- 12 חודשים מצטברת: 12.37%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 47
- משיכת כספים ללא העברות: -1.64
- העברות בין הקופות: 49.78
-
צבירה נטו: 50.92
- הפקדות ללא העברות: 2.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.75%
השוואת "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.94% |
52.95% |
הצטרף >
|
||||
|
3.42% |
52.47% |
106.09% |
134.63% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
52.13% |
הצטרף >
|
||||
|
3.0% |
49.54% |
הצטרף >
|
||||
|
2.6% |
28.49% |
הצטרף >
|
||||
|
1.55% |
18.08% |
הצטרף >
|
||||
|
1.51% |
17.43% |
הצטרף >
|
||||
|
0.76% |
15.16% |
הצטרף >
|
||||
|
1.31% |
12.61% |
הצטרף >
|
||||
|
1.35% |
12.43% |
67.89% |
81.67% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.83% |
52.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
16.04% |
34.24% |
46.15% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.75% |
15.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.57% |
14.71% |
34.03% |
51.74% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
13.37% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.38% |
12.37% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.24% |
10.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.92% |
8.08% |
14.80% |
13.70% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
7.87% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.03% | ₪16,586 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.85% | ₪29,051 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.5% | ₪10,934 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.54% | ₪5,655 | |
| קרנות נאמנות | 4.92% | ₪3,260 | |
| נכסים אחרים | 1.16% | ₪767 |
