מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 13245
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
תאריך הקמה: 29/06/2020
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 28.16%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.43%

תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

  • חודש אוקטובר: -0.61%
  • 12 חודשים מצטברת: 28.16%
  • 3 שנים מצטברת: 50.47%
  • 3 שנים ממוצעת: 1.14%
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 30
  • משיכת כספים ללא העברות: -81.47
  • העברות בין הקופות: 944.69
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 1166.41
  • הפקדות ללא העברות: 303.19

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 99.8%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 8.52%

השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-0.61%
28.16%
50.47%
0.43%
הצטרף >
-0.18%
28.04%
הצטרף >
-0.27%
28.00%
51.74%
0.48%
הצטרף >
-0.18%
27.78%
0.42%
הצטרף >
-0.16%
27.72%
0.61%
הצטרף >
-0.22%
27.66%
45.71%
98.80%
0.72%
הצטרף >
-0.57%
27.38%
52.52%
0.54%
הצטרף >
-0.45%
27.31%
50.55%
0.5%
הצטרף >
-0.62%
26.72%
הצטרף >
1.29%
25.26%
הצטרף >

השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.51%
28.45%
16.15%
58.88%
0.49%
הצטרפות >
-0.61%
28.16%
50.47%
0.43%
הצטרפות >
0.19%
16.53%
13.78%
39.41%
0.57%
הצטרפות >
0.09%
15.23%
9.11%
25.34%
0.71%
הצטרפות >
-0.02%
12.89%
8.82%
24.28%
0.51%
הצטרפות >
-1.04%
12.70%
18.93%
37.84%
0.47%
הצטרפות >
4.43%
10.41%
הצטרפות >
0.02%
7.53%
9.22%
18.23%
0.55%
הצטרפות >
0.02%
6.26%
3.66%
9.17%
0.59%
הצטרפות >
0.39%
4.77%
8.09%
8.99%
0.46%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 57.81% ₪2,168,380
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 15.11% ₪566,649
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 27.09% ₪1,016,207
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -0.01% ₪-433
×
image_form
הצטרפו מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x